Elaboramos tu presupuesto de tesorería, controlando las entradas y salidas de fondos para prever tus necesidades de financiación tanto a corto como a medio plazo.
Necesitas un seguimiento y control de tesorería para:
- Conocer de antemano si en un plazo muy corto, nos encontramos en números rojos.
- Planificar mejor nuestros pagos a proveedores, impuestos, seguros sociales….
- Optimizar nuestras puntas de Tesorería, consiguiendo más rendimiento.